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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 827.00 | 175 703.00 | 213 124.00 | 388 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 578.00 | 24 211.00 | 26 367.00 | 50 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 405.00 | 199 914.00 | 239 491.00 | 439 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 609.00 | | 467 609.00 | 467 609.00 |
BZ Autres créances | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 445.00 | | 932 445.00 | 932 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 850.00 | 199 914.00 | 1 171 936.00 | 1 371 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 21 627.00 | 667 721.00 | | 21 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 908.00 | 423 906.00 | | 382 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 205.00 | 155 884.00 | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 487 491.00 | 1 301 262.00 | | 487 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 764.00 | 402 095.00 | | 71 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 164.00 | 3 010.00 | | 107 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 038.00 | 292 727.00 | | 273 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 613.00 | 118 853.00 | | 143 613.00 |
EA Autres dettes | 88 866.00 | 68 929.00 | | 88 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 445.00 | 885 613.00 | | 684 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 936.00 | 2 186 875.00 | | 1 171 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 051 922.00 | | 4 051 922.00 | 4 051 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 922.00 | | 4 051 922.00 | 4 051 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 679.00 | 14 674.00 | | 676 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 679.00 | 27 674.00 | | 676 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 707.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 626.00 | | | 931 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 191.00 | 707.00 | | 932 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 512.00 | 26 967.00 | | -255 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 281.00 | 200 238.00 | | 180 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 908.00 | 3 907 246.00 | | 4 747 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 000.00 | 3 483 340.00 | | 4 365 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 908.00 | 423 906.00 | | 382 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 462.00 | 95 777.00 | | 1 534 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 833.00 | 439 405.00 | | 1 190 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 528.00 | 439 405.00 | | 1 186 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 657.00 | 94 277.00 | | 1 531 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | 1 500.00 | | 2 805.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 213.00 | 121 604.00 | 249 903.00 | 328 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 213.00 | 121 604.00 | 249 903.00 | 328 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 038.00 | 273 038.00 | | 273 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
UX Autres créances clients | 467 609.00 | | | 467 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 694.00 | 21 299.00 | 50 395.00 | 71 694.00 |
VI Groupe et associés | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VP Divers | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 080.00 | 574 080.00 | | 574 080.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 445.00 | 634 050.00 | 50 395.00 | 684 445.00 |