| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 900.00 | 98.00 | 3 802.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 492.00 | 208 437.00 | 260 055.00 | 468 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 395.00 | 34 864.00 | 24 531.00 | 59 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 327.00 | | 473 327.00 | 473 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 114.00 | 243 399.00 | 761 715.00 | 1 005 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 147.00 | | 650 147.00 | 650 147.00 |
BZ Autres créances | 226 640.00 | | 226 640.00 | 226 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 451.00 | | 1 414 451.00 | 1 414 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 565.00 | 243 399.00 | 2 176 166.00 | 2 419 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 404 535.00 | 21 627.00 | | 404 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 101.00 | 382 908.00 | | 269 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 055.00 | 29 205.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 737 442.00 | 487 490.00 | | 737 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 675.00 | 71 764.00 | | 417 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 843.00 | 107 164.00 | | 34 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 618.00 | 273 038.00 | | 784 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 497.00 | 143 614.00 | | 124 497.00 |
EA Autres dettes | 77 091.00 | 88 866.00 | | 77 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 724.00 | 684 446.00 | | 1 438 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 166.00 | 1 171 936.00 | | 2 176 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 019 163.00 | | 4 019 163.00 | 4 019 163.00 |
FG Production vendue services | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 789.00 | | 4 019 789.00 | 4 019 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 202.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 150.00 | 676 679.00 | | 33 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 971.00 | 676 679.00 | | 46 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 125.00 | 565.00 | | 25 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 460.00 | 931 626.00 | | 55 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 585.00 | 932 191.00 | | 80 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 614.00 | -255 512.00 | | -33 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 136.00 | 180 281.00 | | 132 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 803.00 | 4 747 908.00 | | 4 078 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 702.00 | 4 365 000.00 | | 3 809 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 101.00 | 382 908.00 | | 269 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 405.00 | | 650 884.00 | 439 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 176.00 | 1 005 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 176.00 | 1 005 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 405.00 | | 650 884.00 | 439 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 473 327.00 | | | 473 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 914.00 | 73 202.00 | 29 717.00 | 199 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 914.00 | 73 202.00 | 29 717.00 | 199 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 618.00 | 784 618.00 | | 784 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
UX Autres créances clients | 650 147.00 | | | 650 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 384.00 | 20 217.00 | 383 167.00 | 403 384.00 |
VI Groupe et associés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
VP Divers | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 193.00 | 883 193.00 | | 883 193.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 724.00 | 1 055 558.00 | 383 167.00 | 1 438 724.00 |