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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 670.00 | 1 789.00 | 4 881.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 200.00 | 682 084.00 | 273 116.00 | 955 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 639.00 | 156 478.00 | 255 162.00 | 411 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 184.00 | 840 351.00 | 553 833.00 | 1 394 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 801.00 | | 211 801.00 | 211 801.00 |
BZ Autres créances | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CF Disponibilités | 669 839.00 | | 669 839.00 | 669 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 560.00 | | 1 069 560.00 | 1 069 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 744.00 | 840 351.00 | 1 623 393.00 | 2 463 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 447 243.00 | 447 243.00 | | 447 243.00 |
DH Report à nouveau | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 786.00 | 159 595.00 | | 190 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 396.00 | 77 529.00 | | 86 396.00 |
DL TOTAL (I) | 787 770.00 | 738 118.00 | | 787 770.00 |
DP Provisions pour risques | 76 222.00 | 53 244.00 | | 76 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 222.00 | 53 244.00 | | 76 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 746.00 | 399 230.00 | | 387 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 53 557.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 945.00 | 115 712.00 | | 186 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 544.00 | 113 572.00 | | 84 544.00 |
EA Autres dettes | 41 166.00 | 49 133.00 | | 41 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 401.00 | 731 203.00 | | 759 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 393.00 | 1 522 565.00 | | 1 623 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 153.00 | 340 003.00 | | 385 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 088.00 | | 47 096.00 | 1 347 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 624.00 | | 42 886.00 | 1 330 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 4 210.00 | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 828.00 | 164 523.00 | | 675 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 828.00 | 164 523.00 | | 675 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 244.00 | 22 977.00 | | 53 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 244.00 | 22 977.00 | | 53 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VC Groupe et associés | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 746.00 | 72 497.00 | 293 682.00 | 387 746.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 239.00 | 247 683.00 | 40 556.00 | 288 239.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 401.00 | 385 153.00 | 352 682.00 | 759 401.00 |