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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 670.00 | 1 317.00 | 5 353.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 996.00 | 565 969.00 | 360 027.00 | 925 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 957.00 | 108 542.00 | 289 415.00 | 397 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 088.00 | 675 828.00 | 671 260.00 | 1 347 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 265.00 | | 218 265.00 | 218 265.00 |
BZ Autres créances | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CF Disponibilités | 521 497.00 | | 521 497.00 | 521 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 305.00 | | 851 305.00 | 851 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 393.00 | 675 828.00 | 1 522 565.00 | 2 198 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 447 243.00 | 435 263.00 | | 447 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 595.00 | 11 980.00 | | 159 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 529.00 | 83 763.00 | | 77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 738 118.00 | 584 756.00 | | 738 118.00 |
DP Provisions pour risques | 53 244.00 | 57 271.00 | | 53 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 244.00 | 57 271.00 | | 53 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 230.00 | 424 734.00 | | 399 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 557.00 | 78 263.00 | | 53 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 712.00 | 376 327.00 | | 115 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 572.00 | 77 027.00 | | 113 572.00 |
EA Autres dettes | 49 133.00 | 57 550.00 | | 49 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 203.00 | 1 013 901.00 | | 731 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 565.00 | 1 655 928.00 | | 1 522 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 697.00 | | 2 392.00 | 1 344 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 757.00 | | 867.00 | 1 329 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 1 525.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 751.00 | 70 077.00 | | 605 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 751.00 | 70 077.00 | | 605 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 271.00 | | 4 027.00 | 57 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 271.00 | | 4 027.00 | 57 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 218 265.00 | 218 265.00 | | 218 265.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 230.00 | 61 587.00 | 251 760.00 | 399 230.00 |
VI Groupe et associés | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 433.00 | 248 793.00 | 11 640.00 | 260 433.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 203.00 | 340 003.00 | 305 317.00 | 731 203.00 |