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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 843.00 | 78.00 | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 13 151.00 | 4 547.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 511.00 | 74 296.00 | 174 216.00 | 248 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 881.00 | 90 289.00 | 180 592.00 | 270 881.00 |
BT Marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 638.00 | 20 616.00 | 223 022.00 | 243 638.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 368 364.00 | | 368 364.00 | 368 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 516.00 | 20 616.00 | 618 900.00 | 639 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 396.00 | 110 905.00 | 799 491.00 | 910 396.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
DL TOTAL (I) | 337 168.00 | | | 337 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 323.00 | | | 462 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 491.00 | | | 799 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 600.00 | | | 444 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 903.00 | | 49 721.00 | 223 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 270 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 266 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 636.00 | | 49 721.00 | 218 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 358.00 | 29 076.00 | 1 145.00 | 62 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 40.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 29 036.00 | 1 145.00 | 59 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 367.00 | 13 249.00 | | 7 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 367.00 | 13 249.00 | | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | 13 249.00 | | 7 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 127.00 | 35 403.00 | 17 724.00 | 53 127.00 |
VI Groupe et associés | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 282.00 | 259 606.00 | 1 676.00 | 261 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 323.00 | 444 600.00 | 17 724.00 | 462 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 197 133.00 | | | 197 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
ZE Dividendes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 913.00 | | | 267 913.00 |