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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 20 103.00 | 3 009.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 777.00 | 193 111.00 | 182 667.00 | 375 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 261.00 | 216 134.00 | 192 127.00 | 408 261.00 |
BT Marchandises | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
BZ Autres créances | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CF Disponibilités | 390 508.00 | | 390 508.00 | 390 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 017.00 | | 585 017.00 | 585 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 278.00 | 216 134.00 | 777 144.00 | 993 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 236 775.00 | | | 236 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DL TOTAL (I) | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
EA Autres dettes | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 854.00 | | | 298 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 144.00 | | | 777 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 862.00 | | | 297 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 508.00 | | 29 577.00 | 394 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 823.00 | 408 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 398 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 199.00 | | 29 514.00 | 385 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 63.00 | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 863.00 | 40 280.00 | 9.00 | 175 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 942.00 | 40 280.00 | 9.00 | 172 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851.00 | 2 859.00 | 992.00 | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 795.00 | 185 042.00 | 1 753.00 | 186 795.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 854.00 | 297 862.00 | 992.00 | 298 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |