| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 18 475.00 | 4 637.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 087.00 | 154 466.00 | 207 620.00 | 362 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 508.00 | 175 863.00 | 218 645.00 | 394 508.00 |
BT Marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 785.00 | | 193 785.00 | 193 785.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 382 945.00 | | 382 945.00 | 382 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 394.00 | | 615 394.00 | 615 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 902.00 | 175 863.00 | 834 039.00 | 1 009 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
DL TOTAL (I) | 461 675.00 | | | 461 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 095.00 | | | 119 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 365.00 | | | 372 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 039.00 | | | 834 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 523.00 | | | 368 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 116.00 | | 65 952.00 | 357 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 560.00 | 394 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 385 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 747.00 | | 65 952.00 | 347 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 465.00 | 42 489.00 | 27 091.00 | 160 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 544.00 | 42 489.00 | 27 091.00 | 157 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 5 885.00 | 3 841.00 | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 889.00 | 219 136.00 | 1 753.00 | 220 889.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 365.00 | 368 523.00 | 3 841.00 | 372 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
ZE Dividendes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 796.00 | | | 289 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |