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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 16 442.00 | 1 255.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 049.00 | 141 102.00 | 188 948.00 | 330 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 116.00 | 160 465.00 | 196 651.00 | 357 116.00 |
BT Marchandises | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 850.00 | 5 975.00 | 217 875.00 | 223 850.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 295 152.00 | | 295 152.00 | 295 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 144.00 | 5 975.00 | 548 169.00 | 554 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 260.00 | 166 440.00 | 744 820.00 | 911 260.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
DL TOTAL (I) | 418 355.00 | | | 418 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 464.00 | | | 326 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 820.00 | | | 744 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 505.00 | | 57 611.00 | 349 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 357 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 347 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 212.00 | | 57 534.00 | 340 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | 77.00 | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 455.00 | 41 010.00 | | 119 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 38.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 571.00 | 40 973.00 | | 116 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 514.00 | 11 803.00 | 9 711.00 | 21 514.00 |
VI Groupe et associés | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 317.00 | 242 564.00 | 1 753.00 | 244 317.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 464.00 | 316 754.00 | 9 711.00 | 326 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
YT Sous‐traitance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 790.00 | | | 263 790.00 |