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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 21 457.00 | 1 656.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 411.00 | 229 574.00 | 147 836.00 | 377 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 895.00 | 253 952.00 | 155 943.00 | 409 895.00 |
BT Marchandises | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 388.00 | | 195 388.00 | 195 388.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 504 190.00 | | 504 190.00 | 504 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 678.00 | | 735 678.00 | 735 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 573.00 | 253 952.00 | 891 621.00 | 1 145 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
DL TOTAL (I) | 550 043.00 | | | 550 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 638.00 | | | 113 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
EA Autres dettes | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 578.00 | | | 341 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 621.00 | | | 891 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 273.00 | | | 341 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 261.00 | | 1 633.00 | 408 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 890.00 | | 1 633.00 | 398 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 134.00 | 37 818.00 | | 216 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 213.00 | 37 818.00 | | 213 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996.00 | 691.00 | 305.00 | 996.00 |
VI Groupe et associés | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 868.00 | 220 115.00 | 1 753.00 | 221 868.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 578.00 | 341 273.00 | 305.00 | 341 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |