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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 330.00 | 22 963.00 | 1 368.00 | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 411.00 | 258 459.00 | 118 951.00 | 377 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 141.00 | 284 343.00 | 126 798.00 | 411 141.00 |
BT Marchandises | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 794.00 | | 212 794.00 | 212 794.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 933 249.00 | | 933 249.00 | 933 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 368.00 | | 1 192 368.00 | 1 192 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 508.00 | 284 343.00 | 1 319 166.00 | 1 603 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 323 143.00 | | | 323 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 008.00 | | | 298 008.00 |
DL TOTAL (I) | 818 051.00 | | | 818 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 271.00 | | | 171 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
EA Autres dettes | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 115.00 | | | 501 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 166.00 | | | 1 319 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 895.00 | | 1 246.00 | 409 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 523.00 | | 1 218.00 | 400 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 28.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 952.00 | 30 391.00 | | 253 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 031.00 | 30 391.00 | | 251 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 271.00 | 171 271.00 | | 171 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 618.00 | 20 204.00 | 65 414.00 | 85 618.00 |
VI Groupe et associés | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 559.00 | 238 778.00 | 1 780.00 | 240 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 115.00 | 435 700.00 | 65 414.00 | 501 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
YT Sous‐traitance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |