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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 883.00 | 38.00 | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 14 797.00 | 2 901.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 515.00 | 101 775.00 | 170 740.00 | 272 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 505.00 | 119 455.00 | 230 050.00 | 349 505.00 |
BT Marchandises | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 671.00 | 5 975.00 | 225 696.00 | 231 671.00 |
BZ Autres créances | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CF Disponibilités | 400 642.00 | | 400 642.00 | 400 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 593.00 | 5 975.00 | 674 617.00 | 680 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 097.00 | 125 430.00 | 904 667.00 | 1 030 097.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
DL TOTAL (I) | 374 829.00 | | | 374 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 838.00 | | | 529 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 667.00 | | | 904 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 836.00 | | | 523 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 881.00 | | 87 572.00 | 270 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 349 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | 340 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 208.00 | | 82 952.00 | 266 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 4 620.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 289.00 | 38 114.00 | 8 948.00 | 90 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 40.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 446.00 | 38 073.00 | 8 948.00 | 87 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 616.00 | 737.00 | 15 378.00 | 20 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 616.00 | 737.00 | 15 378.00 | 20 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 616.00 | 737.00 | 15 378.00 | 20 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | 15 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 751.00 | 11 749.00 | 6 002.00 | 17 751.00 |
VI Groupe et associés | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 913.00 | 262 237.00 | 1 676.00 | 263 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 838.00 | 523 836.00 | 6 002.00 | 529 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 918.00 | | | 250 918.00 |