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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 271.00 | | | -179 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 515.00 | | | -30 515.00 |
DL TOTAL (I) | -201 786.00 | | | -201 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 557.00 | | | 175 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 515.00 | | | -30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 538.00 | 214 538.00 | | 214 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ST Autres comptes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 774.00 | | | 17 774.00 |