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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 2 949.00 | 4 031.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 1 159.00 | 1 661.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 480.00 | 17 750.00 | 36 731.00 | 54 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 170.00 | 21 857.00 | 124 313.00 | 146 170.00 |
BT Marchandises | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 562.00 | 2 150.00 | 74 412.00 | 76 562.00 |
BZ Autres créances | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CF Disponibilités | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 986.00 | 2 150.00 | 771 836.00 | 773 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 156.00 | 24 007.00 | 896 149.00 | 920 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 389.00 | | | -205 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 653.00 | | | 325 653.00 |
DL TOTAL (I) | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 414.00 | | | 173 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 757.00 | | | 289 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 885.00 | | | 767 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 149.00 | | | 896 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 359.00 | 9 000.00 | 2 947 359.00 | 2 938 359.00 |
FG Production vendue services | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 763.00 | 9 000.00 | 3 085 763.00 | 3 076 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 742.00 | 1 906 878.00 | | 3 116 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 090.00 | 1 910 479.00 | | 2 791 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 653.00 | -3 601.00 | | 325 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 307.00 | | 11 062.00 | 136 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 31 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 146 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 137.00 | | 3 162.00 | 54 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 190.00 | | 7 900.00 | 25 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 629.00 | 8 228.00 | | 13 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 667.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 346.00 | 6 562.00 | | 12 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 757.00 | 289 757.00 | | 289 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
UX Autres créances clients | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 542.00 | 129 072.00 | 34 470.00 | 163 542.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 472.00 | 402 846.00 | 191 625.00 | 594 472.00 |