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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 790.00 | 1 120.00 | 40 670.00 | 41 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 150.00 | 1 120.00 | 103 030.00 | 104 150.00 |
BT Marchandises | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 948.00 | | 149 948.00 | 149 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 097.00 | 1 120.00 | 252 977.00 | 254 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 147.00 | | | -209 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 291.00 | | | -73 291.00 |
DL TOTAL (I) | -274 439.00 | | | -274 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 416.00 | | | 527 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 071.00 | | | 177 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 134.00 | | 734 134.00 | 734 134.00 |
FG Production vendue services | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 479.00 | | 823 479.00 | 823 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 401.00 | | | 846 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 692.00 | | | 919 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 291.00 | | | -73 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 103 650.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 90.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VI Groupe et associés | 273 068.00 | | 273 068.00 | 273 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 056.00 | 64 466.00 | 590.00 | 65 056.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 139.00 | 177 071.00 | 273 068.00 | 450 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
ST Autres comptes | 276 849.00 | | | 276 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 585.00 | | | 422 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |