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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 4 616.00 | 2 364.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 1 603.00 | 4 446.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 019.00 | 27 428.00 | 73 591.00 | 101 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 199.00 | 33 647.00 | 158 552.00 | 192 199.00 |
BT Marchandises | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BZ Autres créances | 226 559.00 | | 226 559.00 | 226 559.00 |
CF Disponibilités | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 749.00 | | 668 749.00 | 668 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 948.00 | 33 647.00 | 827 301.00 | 860 948.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 464.00 | -205 389.00 | | 119 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 752.00 | 325 653.00 | | 160 752.00 |
DL TOTAL (I) | 289 016.00 | 128 264.00 | | 289 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 191 625.00 | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 125.00 | 173 414.00 | | 61 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 153.00 | 289 757.00 | | 388 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 735.00 | 106 784.00 | | 82 735.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 5 453.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 285.00 | 767 885.00 | | 538 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 301.00 | 896 149.00 | | 827 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 720.00 | 30 414.00 | 3 155 134.00 | 3 124 720.00 |
FG Production vendue services | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 415.00 | 30 414.00 | 3 197 829.00 | 3 167 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 845.00 | 30 164.00 | | 43 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 533.00 | 3 116 742.00 | | 3 277 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 782.00 | 2 791 090.00 | | 3 116 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 752.00 | 325 653.00 | | 160 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 170.00 | | 58 905.00 | 146 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 797.00 | 28 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 876.00 | 192 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 107 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 300.00 | | 52 848.00 | 57 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | 6 057.00 | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 857.00 | 12 216.00 | 426.00 | 21 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 1 667.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 908.00 | 10 549.00 | 426.00 | 18 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 153.00 | 388 153.00 | | 388 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
UX Autres créances clients | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
VB T. V. A. | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
VC Groupe et associés | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 385.00 | 171 932.00 | 190 453.00 | 362 385.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 160.00 | 477 160.00 | | 477 160.00 |