| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 1 282.00 | 5 698.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 595.00 | 2 225.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 11 752.00 | 39 566.00 | 51 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 307.00 | 13 629.00 | 122 679.00 | 136 307.00 |
BT Marchandises | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BZ Autres créances | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CF Disponibilités | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 787.00 | 13 629.00 | 329 158.00 | 342 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 787.00 | | | -201 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
DL TOTAL (I) | -197 389.00 | | | -197 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 547.00 | | | 526 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 158.00 | | | 329 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 453.00 | | 1 783 453.00 | 1 783 453.00 |
FG Production vendue services | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 062.00 | | 1 901 062.00 | 1 901 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 878.00 | | | 1 906 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 479.00 | | | 1 910 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 435.00 | | 7 872.00 | 128 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 770.00 | | 5 210.00 | 51 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 075.00 | | 2 062.00 | 52 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 590.00 | | 600.00 | 24 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373.00 | 7 256.00 | | 6 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 5 974.00 | | 6 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 670.00 | 201 670.00 | | 201 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VB T. V. A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VI Groupe et associés | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
VP Divers | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 208.00 | 79 018.00 | 25 190.00 | 104 208.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 459.00 | 265 451.00 | 190 008.00 | 455 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
ST Autres comptes | 491 170.00 | | | 491 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 521.00 | | | 378 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 135.00 | | | 289 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 085.00 | | | 776 085.00 |