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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 100.00 | 1 346.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 630.00 | 6 273.00 | 44 357.00 | 50 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 435.00 | 6 373.00 | 122 063.00 | 128 435.00 |
BT Marchandises | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
BZ Autres créances | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 522.00 | | 185 522.00 | 185 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 957.00 | 6 373.00 | 307 585.00 | 313 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 439.00 | -209 147.00 | | -282 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | -73 291.00 | | 80 651.00 |
DL TOTAL (I) | -193 787.00 | -274 439.00 | | -193 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 739.00 | 273 068.00 | | 190 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 062.00 | 77 277.00 | | 38 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | 141 147.00 | | 235 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 221.00 | 34 724.00 | | 36 221.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 200.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 372.00 | 527 416.00 | | 501 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 585.00 | 252 977.00 | | 307 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 739.00 | | | 190 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 366.00 | | 1 732 366.00 | 1 732 366.00 |
FG Production vendue services | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 158.00 | | 1 853 158.00 | 1 853 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 561.00 | 846 400.00 | | 1 862 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 909.00 | 919 691.00 | | 1 781 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 651.00 | -73 291.00 | | 80 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 150.00 | | 34 286.00 | 104 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 128 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 52 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 790.00 | | 10 286.00 | 51 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 24 000.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 5 253.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 5 253.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
UX Autres créances clients | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VB T. V. A. | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VI Groupe et associés | 190 739.00 | | | 190 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 659.00 | 109 069.00 | 24 590.00 | 133 659.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310.00 | 272 571.00 | | 463 310.00 |