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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 785.00 | -179 270.00 | | -209 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | -30 515.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | -201 147.00 | -201 785.00 | | -201 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 557.00 | 175 557.00 | | 185 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 34 068.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 223.00 | 4 734.00 | | 11 223.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 803.00 | 214 538.00 | | 236 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 656.00 | 12 752.00 | | 35 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 415.00 | 37 554.00 | | 160 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 776.00 | 68 069.00 | | 159 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | -30 515.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 853.00 | 10 353.00 | 500.00 | 10 853.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 804.00 | 51 246.00 | 185 557.00 | 236 804.00 |