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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 1 665.00 | 1 293.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 328.00 | 88 296.00 | 53 032.00 | 141 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 649.00 | 116 553.00 | 18 096.00 | 134 649.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 507.00 | 208 516.00 | 152 991.00 | 361 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 101.00 | 2 475.00 | 240 626.00 | 243 101.00 |
BZ Autres créances | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
CF Disponibilités | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 328.00 | 2 475.00 | 478 853.00 | 481 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 835.00 | 210 991.00 | 631 844.00 | 842 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
DH Report à nouveau | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 810.00 | 43 270.00 | | 55 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 067.00 | 10 016.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 219 744.00 | 192 883.00 | | 219 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 998.00 | 108 981.00 | | 110 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 551.00 | 5 033.00 | | 18 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 8 200.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 465.00 | 115 664.00 | | 202 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | 89 959.00 | | 74 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 100.00 | 333 837.00 | | 408 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 844.00 | 546 720.00 | | 631 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 934.00 | 261 545.00 | | 374 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 564.00 | | 29 347.00 | 406 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 404.00 | 361 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 80 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 300.00 | 278 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 888.00 | | 29 347.00 | 322 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 821.00 | 31 914.00 | 65 219.00 | 241 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | 1 104.00 | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 715.00 | 31 914.00 | 64 115.00 | 238 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 16 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 489.00 | 2 475.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489.00 | 2 475.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 489.00 | 2 475.00 | 27 489.00 | 31 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 11 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 465.00 | 202 465.00 | | 202 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UP Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VC Groupe et associés | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 998.00 | 77 833.00 | 22 479.00 | 110 998.00 |
VI Groupe et associés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 380.00 | 371 380.00 | | 371 380.00 |
VW T.V.A. | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 800.00 | 373 634.00 | 22 479.00 | 406 800.00 |