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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 1 813.00 | 1 145.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 105.00 | 116 423.00 | 34 682.00 | 151 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 733.00 | 105 173.00 | 11 561.00 | 116 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 240.00 | 225 411.00 | 125 829.00 | 351 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 412.00 | 10 000.00 | 41 412.00 | 51 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 869.00 | 16 108.00 | 181 761.00 | 197 869.00 |
BZ Autres créances | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 234 553.00 | | 234 553.00 | 234 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 517.00 | 26 108.00 | 508 410.00 | 534 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 757.00 | 251 518.00 | 634 239.00 | 885 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 677.00 | 117 597.00 | | 166 677.00 |
DH Report à nouveau | | 18 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 173.00 | 55 810.00 | | 114 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | 6 067.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 304 967.00 | 219 744.00 | | 304 967.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 4 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 4 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 055.00 | 110 998.00 | | 81 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 300.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 202 465.00 | | 85 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 658.00 | 74 786.00 | | 75 658.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 271.00 | 408 100.00 | | 258 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 239.00 | 631 844.00 | | 634 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 693.00 | 374 934.00 | | 217 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 507.00 | | 13 235.00 | 361 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 502.00 | 351 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 374.00 | 270 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 935.00 | | 13 235.00 | 278 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 516.00 | 33 400.00 | 16 505.00 | 208 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 514.00 | 33 400.00 | 16 505.00 | 206 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 67 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | 13 633.00 | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 23 633.00 | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 90 633.00 | | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VB T. V. A. | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VC Groupe et associés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 055.00 | 40 477.00 | 40 578.00 | 81 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 552.00 | 248 552.00 | | 248 552.00 |
VW T.V.A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 621.00 | 216 043.00 | 40 578.00 | 256 621.00 |