| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 109.00 | 849.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 262.00 | 94 789.00 | 69 473.00 | 164 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 534.00 | 110 104.00 | 32 429.00 | 142 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 196.00 | 207 003.00 | 181 193.00 | 388 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 379.00 | 17 007.00 | 421 371.00 | 438 379.00 |
BZ Autres créances | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CF Disponibilités | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 474.00 | 17 007.00 | 667 466.00 | 684 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 670.00 | 224 010.00 | 848 659.00 | 1 072 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 334.00 | 220 850.00 | | 205 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 930.00 | 44 484.00 | | 59 930.00 |
DL TOTAL (I) | 287 264.00 | 287 334.00 | | 287 264.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 196.00 | 40 578.00 | | 97 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 454.00 | 87 280.00 | | 239 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 851.00 | 73 467.00 | | 103 851.00 |
EA Autres dettes | 49 894.00 | 30 682.00 | | 49 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 395.00 | 259 915.00 | | 490 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 659.00 | 618 249.00 | | 848 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 509.00 | 240 763.00 | | 405 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 660.00 | | 104 629.00 | 286 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 388 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 309 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 218.00 | | 104 629.00 | 208 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 221.00 | 32 875.00 | 3 094.00 | 177 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 221.00 | 32 875.00 | 3 094.00 | 177 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 2 473.00 | 1 574.00 | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 158.00 | 2 473.00 | 11 624.00 | 26 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 158.00 | 2 473.00 | 11 624.00 | 97 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 473.00 | 11 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 454.00 | 239 454.00 | | 239 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
UX Autres créances clients | 419 437.00 | 419 437.00 | | 419 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VB T. V. A. | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VC Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152.00 | 12 310.00 | 6 843.00 | 19 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 898.00 | 519 898.00 | | 519 898.00 |
VW T.V.A. | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351.00 | 405 509.00 | 6 843.00 | 412 351.00 |