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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 1 961.00 | 997.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 374.00 | 71 826.00 | 18 548.00 | 90 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 887.00 | 103 434.00 | 11 452.00 | 114 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 660.00 | 177 221.00 | 109 439.00 | 286 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 060.00 | 10 050.00 | 14 010.00 | 24 060.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 623.00 | 16 108.00 | 289 516.00 | 305 623.00 |
BZ Autres créances | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
CF Disponibilités | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 968.00 | 26 158.00 | 508 810.00 | 534 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 628.00 | 203 379.00 | 618 249.00 | 821 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 850.00 | 166 677.00 | | 220 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 484.00 | 114 173.00 | | 44 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 287 334.00 | 304 967.00 | | 287 334.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 578.00 | 81 055.00 | | 40 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 85 253.00 | | 87 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 467.00 | 75 658.00 | | 73 467.00 |
EA Autres dettes | 30 682.00 | 14 655.00 | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 915.00 | 258 271.00 | | 259 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 249.00 | 634 239.00 | | 618 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 763.00 | 217 693.00 | | 240 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 240.00 | | 8 519.00 | 351 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 098.00 | 286 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 002.00 | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 096.00 | 208 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 796.00 | | 8 519.00 | 270 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 411.00 | 24 627.00 | 72 817.00 | 225 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 409.00 | 24 627.00 | 70 815.00 | 223 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 050.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 108.00 | 10 050.00 | 10 000.00 | 26 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 108.00 | 10 050.00 | 10 000.00 | 97 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 050.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 284 908.00 | 284 908.00 | | 284 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VB T. V. A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 578.00 | 21 426.00 | 19 152.00 | 40 578.00 |
VI Groupe et associés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 638.00 | 421 638.00 | | 421 638.00 |
VW T.V.A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 915.00 | 240 763.00 | 19 152.00 | 259 915.00 |