| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 405.00 | 553.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 124.00 | 173 538.00 | 84 586.00 | 258 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 907.00 | 150 721.00 | 51 185.00 | 201 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 326.00 | 326 664.00 | 219 662.00 | 546 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 067.00 | 5 659.00 | 354 408.00 | 360 067.00 |
BZ Autres créances | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CF Disponibilités | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 787.00 | 5 659.00 | 723 128.00 | 728 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 113.00 | 332 323.00 | 942 790.00 | 1 275 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 626.00 | 165 264.00 | | 64 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 289.00 | 49 362.00 | | 59 289.00 |
DL TOTAL (I) | 145 916.00 | 236 626.00 | | 145 916.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 200 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 200 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 869.00 | 159 780.00 | | 196 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 959.00 | 213 324.00 | | 226 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 77 918.00 | | 96 589.00 |
EA Autres dettes | 58 456.00 | 29 700.00 | | 58 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 874.00 | 480 722.00 | | 640 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 790.00 | 917 349.00 | | 942 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 125.00 | 337 961.00 | | 540 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 813.00 | | 32 514.00 | 513 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 371.00 | | 27 618.00 | 435 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 726.00 | 65 938.00 | | 260 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 726.00 | 65 938.00 | | 260 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 56 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 558.00 | 2 307.00 | 18 206.00 | 21 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 2 307.00 | 18 206.00 | 21 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 558.00 | 58 307.00 | 118 206.00 | 221 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307.00 | 18 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 352 745.00 | 352 745.00 | | 352 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 869.00 | 36 119.00 | 100 750.00 | 136 869.00 |
VI Groupe et associés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968.00 | 493 968.00 | | 493 968.00 |
VW T.V.A. | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 044.00 | 538 294.00 | 100 750.00 | 639 044.00 |