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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 553.00 | 405.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 563.00 | 203 990.00 | 56 572.00 | 260 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 999.00 | 167 514.00 | 40 485.00 | 207 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 857.00 | 374 058.00 | 180 800.00 | 554 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 902.00 | 2 904.00 | 255 997.00 | 258 902.00 |
BZ Autres créances | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
CF Disponibilités | 145 026.00 | | 145 026.00 | 145 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 818.00 | 2 904.00 | 610 913.00 | 613 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 675.00 | 376 962.00 | 791 713.00 | 1 168 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 916.00 | 64 626.00 | | 73 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 090.00 | 59 289.00 | | 37 090.00 |
DL TOTAL (I) | 133 006.00 | 145 916.00 | | 133 006.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 794.00 | 196 869.00 | | 156 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 226 959.00 | | 205 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 800.00 | 96 589.00 | | 86 800.00 |
EA Autres dettes | 53 588.00 | 58 456.00 | | 53 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 707.00 | 640 874.00 | | 502 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 713.00 | 942 790.00 | | 791 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 308.00 | 540 125.00 | | 394 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 326.00 | | 8 531.00 | 546 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 988.00 | | 8 531.00 | 462 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 664.00 | 47 393.00 | | 326 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 664.00 | 47 393.00 | | 326 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 255 235.00 | 255 235.00 | | 255 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VC Groupe et associés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 794.00 | 48 395.00 | 108 399.00 | 156 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 751.00 | 443 751.00 | | 443 751.00 |
VW T.V.A. | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 707.00 | 394 308.00 | 108 399.00 | 502 707.00 |