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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 257.00 | 701.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 985.00 | 130 695.00 | 112 289.00 | 242 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 429.00 | 127 773.00 | 61 655.00 | 189 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 813.00 | 260 726.00 | 253 087.00 | 513 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 426.00 | 21 558.00 | 241 868.00 | 263 426.00 |
BZ Autres créances | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CF Disponibilités | 247 755.00 | | 247 755.00 | 247 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 820.00 | 21 558.00 | 664 262.00 | 685 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 633.00 | 282 284.00 | 917 349.00 | 1 199 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 264.00 | 205 334.00 | | 165 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 362.00 | 59 930.00 | | 49 362.00 |
DL TOTAL (I) | 236 626.00 | 287 264.00 | | 236 626.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 71 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 71 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 780.00 | 97 196.00 | | 159 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 324.00 | 239 454.00 | | 213 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 918.00 | 103 851.00 | | 77 918.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | 49 894.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 722.00 | 490 395.00 | | 480 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 349.00 | 848 659.00 | | 917 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 961.00 | 405 509.00 | | 337 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 196.00 | | 125 617.00 | 388 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 754.00 | | 125 617.00 | 309 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 003.00 | 53 723.00 | | 207 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 003.00 | 53 723.00 | | 207 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 133 000.00 | 4 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 007.00 | 10 016.00 | 5 466.00 | 17 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | 10 016.00 | 5 466.00 | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 007.00 | 143 016.00 | 9 466.00 | 88 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 016.00 | 5 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VB T. V. A. | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VC Groupe et associés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 689.00 | 9 967.00 | 16 722.00 | 26 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 410.00 | 392 410.00 | | 392 410.00 |
VW T.V.A. | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 632.00 | 330 909.00 | 16 722.00 | 347 632.00 |