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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 275.00 | 45.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 904.00 | 54 881.00 | 9 024.00 | 63 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 425.00 | 56 877.00 | 2 073 548.00 | 2 130 425.00 |
BT Marchandises | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 324.00 | 56 877.00 | 2 351 447.00 | 2 408 324.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
DL TOTAL (I) | 560 438.00 | | | 560 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 697.00 | | | 1 181 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 772.00 | | | 397 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 009.00 | | | 1 791 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 447.00 | | | 2 351 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 464.00 | | | 741 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 572.00 | | 853.00 | 2 129 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 721.00 | | | 2 060 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | | 853.00 | 64 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 946.00 | 5 931.00 | | 50 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 225.00 | 5 931.00 | | 50 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 416.00 | 131 871.00 | 580 271.00 | 1 181 416.00 |
VI Groupe et associés | 397 772.00 | 397 772.00 | | 397 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 009.00 | 741 464.00 | 580 271.00 | 1 791 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ST Autres comptes | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 470.00 | | | 107 470.00 |