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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 696.00 | 194.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 4 230.00 | 68.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 145.00 | 38 488.00 | 17 657.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 613.00 | 43 414.00 | 2 083 199.00 | 2 126 613.00 |
BT Marchandises | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BZ Autres créances | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 386.00 | | 410 386.00 | 410 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 999.00 | 43 414.00 | 2 493 586.00 | 2 536 999.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 373 433.00 | 539 401.00 | | 373 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 466.00 | 59 033.00 | | 89 466.00 |
DL TOTAL (I) | 642 900.00 | 928 433.00 | | 642 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 838.00 | 832 893.00 | | 749 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 318.00 | 331 382.00 | | 188 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 317.00 | 194 597.00 | | 283 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 828.00 | 75 959.00 | | 86 828.00 |
EA Autres dettes | 542 385.00 | 43 919.00 | | 542 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 686.00 | 1 483 921.00 | | 1 850 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 586.00 | 2 412 354.00 | | 2 493 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 648.00 | 734 083.00 | | 1 183 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 259.00 | | 7 354.00 | 2 119 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 890.00 | | | 2 060 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 089.00 | | 7 354.00 | 53 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 923.00 | 6 491.00 | | 36 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 297.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | 6 194.00 | | 36 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 317.00 | 283 317.00 | | 283 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 385.00 | 542 385.00 | | 542 385.00 |
UX Autres créances clients | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 838.00 | 82 800.00 | 334 676.00 | 749 838.00 |
VI Groupe et associés | 188 318.00 | 188 318.00 | | 188 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 686.00 | 1 183 648.00 | 334 676.00 | 1 850 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 964.00 | 12 318.00 | | 16 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | 24 853.00 | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 60 697.00 | 65 983.00 | | 60 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 661.00 | 67 312.00 | | 67 661.00 |
YT Sous‐traitance | 16 914.00 | 13 824.00 | | 16 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 3 499.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 599.00 | 15 817.00 | | 19 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 251.00 | 119 689.00 | | 120 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 046.00 | 131 372.00 | | 123 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 011.00 | 171 972.00 | | 166 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |