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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 102.00 | 788.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 2 981.00 | 1 317.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 29 368.00 | 14 958.00 | 44 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 794.00 | 32 452.00 | 2 082 342.00 | 2 114 794.00 |
BT Marchandises | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BZ Autres créances | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 749.00 | | 347 749.00 | 347 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 543.00 | 32 452.00 | 2 430 091.00 | 2 462 543.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DG Autres réserves | 460 224.00 | | | 460 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
DL TOTAL (I) | 869 401.00 | | | 869 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 126.00 | | | 875 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 192.00 | | | 397 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 690.00 | | | 1 560 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 091.00 | | | 2 430 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 219.00 | | | 768 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 596.00 | | 16 879.00 | 2 139 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 681.00 | 2 114 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721.00 | 2 060 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 960.00 | 48 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 721.00 | | 890.00 | 2 060 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 595.00 | | 15 989.00 | 73 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 669.00 | 4 463.00 | 41 681.00 | 69 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 102.00 | 721.00 | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 948.00 | 4 361.00 | 40 960.00 | 68 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 126.00 | 82 655.00 | 333 176.00 | 875 126.00 |
VI Groupe et associés | 397 192.00 | 397 192.00 | | 397 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 690.00 | 768 219.00 | 333 176.00 | 1 560 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
ST Autres comptes | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
YT Sous‐traitance | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |