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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 1 679.00 | 2 500.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 370.00 | 64 526.00 | 2 844.00 | 67 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 551.00 | 66 927.00 | 2 070 624.00 | 2 137 551.00 |
BT Marchandises | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 909.00 | | 251 909.00 | 251 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 460.00 | 66 927.00 | 2 322 533.00 | 2 389 460.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
DL TOTAL (I) | 748 583.00 | | | 748 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 397.00 | | | 913 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 256.00 | | | 426 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 224.00 | | | 155 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 951.00 | | | 1 573 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 533.00 | | | 2 322 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 250.00 | | | 803 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 449.00 | 800.00 | 3 302.00 | 2 133 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 721.00 | | | 2 060 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 248.00 | | 3 302.00 | 68 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | 800.00 | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 707.00 | 4 220.00 | | 62 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 986.00 | 4 220.00 | | 61 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 134.00 | 142 433.00 | 627 265.00 | 913 134.00 |
VI Groupe et associés | 426 256.00 | 426 256.00 | | 426 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 951.00 | 803 250.00 | 627 265.00 | 1 573 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
ST Autres comptes | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
YT Sous‐traitance | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 565.00 | | | 100 565.00 |