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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 928.00 | 60 666.00 | 6 263.00 | 66 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 449.00 | 62 707.00 | 2 070 743.00 | 2 133 449.00 |
BT Marchandises | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 356.00 | | 273 356.00 | 273 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 805.00 | 62 707.00 | 2 344 098.00 | 2 406 805.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DG Autres réserves | 243 197.00 | | | 243 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
DL TOTAL (I) | 652 420.00 | | | 652 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 142.00 | | | 1 050 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 528.00 | | | 420 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 678.00 | | | 1 691 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 098.00 | | | 2 344 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742.00 | | | 778 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 425.00 | | 3 024.00 | 2 130 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 721.00 | | | 2 060 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | | 3 024.00 | 65 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 877.00 | 5 830.00 | | 56 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 156.00 | 5 830.00 | | 56 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 886.00 | 136 950.00 | 603 410.00 | 1 049 886.00 |
VI Groupe et associés | 420 528.00 | 420 528.00 | | 420 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 678.00 | 778 742.00 | 603 410.00 | 1 691 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
ST Autres comptes | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 595.00 | | | 107 595.00 |