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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 2 394.00 | 1 785.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 415.00 | 66 554.00 | 2 861.00 | 69 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 596.00 | 69 669.00 | 2 069 927.00 | 2 139 596.00 |
BT Marchandises | 168 760.00 | | 168 760.00 | 168 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 797.00 | | 346 797.00 | 346 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 393.00 | 69 669.00 | 2 416 724.00 | 2 486 393.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
DG Autres réserves | 421 935.00 | | | 421 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 788 887.00 | | | 788 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 998.00 | | | 952 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 959.00 | | | 436 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 837.00 | | | 1 627 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 724.00 | | | 2 416 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 727.00 | | | 757 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 551.00 | | 2 045.00 | 2 137 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 721.00 | | | 2 060 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 550.00 | | 2 045.00 | 71 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 927.00 | 2 742.00 | | 66 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 2 742.00 | | 66 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 148.00 | 80 038.00 | 327 150.00 | 950 148.00 |
VI Groupe et associés | 436 959.00 | 436 959.00 | | 436 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 948.00 | | | 1 002 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 731.00 | | | 965 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 837.00 | 757 727.00 | 327 150.00 | 1 627 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
ST Autres comptes | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YT Sous‐traitance | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |