| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 399.00 | 491.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 3 785.00 | 513.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 791.00 | 32 739.00 | 16 052.00 | 48 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 259.00 | 36 923.00 | 2 082 336.00 | 2 119 259.00 |
BT Marchandises | 181 466.00 | | 181 466.00 | 181 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 018.00 | | 330 018.00 | 330 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 277.00 | 36 923.00 | 2 412 354.00 | 2 449 277.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 663.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 401.00 | 460 224.00 | | 539 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 033.00 | 80 514.00 | | 59 033.00 |
DL TOTAL (I) | 928 433.00 | 869 401.00 | | 928 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 893.00 | 875 126.00 | | 832 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 382.00 | 397 192.00 | | 331 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 597.00 | 204 544.00 | | 194 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 959.00 | 62 978.00 | | 75 959.00 |
EA Autres dettes | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 170.00 | 20 850.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 921.00 | 1 560 690.00 | | 1 483 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 354.00 | 2 430 091.00 | | 2 412 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 768 219.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 794.00 | | 4 733.00 | 2 114 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 2 119 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 53 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 890.00 | | | 2 060 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 624.00 | | 4 733.00 | 48 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 452.00 | 4 739.00 | 268.00 | 32 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 297.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 349.00 | 4 443.00 | 268.00 | 32 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VC Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 893.00 | 83 056.00 | 332 661.00 | 832 893.00 |
VI Groupe et associés | 331 382.00 | 331 382.00 | | 331 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 921.00 | 734 083.00 | 332 661.00 | 1 483 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | 14 581.00 | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 853.00 | 18 676.00 | | 24 853.00 |
ST Autres comptes | 65 983.00 | 78 110.00 | | 65 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 312.00 | 60 954.00 | | 67 312.00 |
YT Sous‐traitance | 13 824.00 | 15 090.00 | | 13 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 2 782.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | 17 363.00 | | 15 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 972.00 | 172 830.00 | | 171 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |