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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
AP Constructions | 1 872 461.00 | 214 068.00 | 1 658 392.00 | 1 872 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 6 014.00 | 9 665.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 541.00 | 220 083.00 | 1 864 458.00 | 2 084 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 902.00 | | 323 902.00 | 323 902.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 089.00 | | 400 089.00 | 400 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 630.00 | 220 083.00 | 2 264 547.00 | 2 484 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 587.00 | | | -57 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 935.00 | | | 1 062 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 908.00 | | | 1 052 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 612.00 | | | 1 201 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 547.00 | | | 2 264 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 417.00 | | | 1 663 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 417.00 | | | 1 663 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 286.00 | 54 797.00 | | 165 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 286.00 | 54 797.00 | | 165 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 568.00 | 64 115.00 | 382 782.00 | 1 046 568.00 |
VI Groupe et associés | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 612.00 | 219 159.00 | 382 782.00 | 1 201 612.00 |