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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
AP Constructions | 2 227 401.00 | 442 945.00 | 1 784 455.00 | 2 227 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 317.00 | 33 076.00 | 67 240.00 | 100 317.00 |
AX Avances et acomptes | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 351.00 | 476 022.00 | 2 185 328.00 | 2 661 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 539.00 | 9 093.00 | 38 445.00 | 47 539.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
CF Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 026.00 | 9 093.00 | 337 932.00 | 347 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 378.00 | 485 116.00 | 2 523 261.00 | 3 008 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 738.00 | | | -36 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 966.00 | | | 1 542 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 405.00 | | | 857 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 295.00 | | | 980 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 261.00 | | | 2 523 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 775.00 | | | 250 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 250.00 | 20 063.00 | 172 313.00 | 152 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 250.00 | 20 063.00 | 172 313.00 | 152 250.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 414.00 | | 106 936.00 | 2 554 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 414.00 | | 106 936.00 | 2 554 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 988.00 | 92 033.00 | | 383 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 988.00 | 92 033.00 | | 383 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 405.00 | 127 885.00 | 472 624.00 | 857 405.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 098.00 | | | 301 098.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 295.00 | 250 775.00 | 472 624.00 | 980 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
ST Autres comptes | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
YT Sous‐traitance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 911.00 | | | 47 911.00 |