| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
AP Constructions | 2 074 961.00 | 285 409.00 | 1 789 551.00 | 2 074 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 373.00 | 11 806.00 | 80 567.00 | 92 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 234.00 | 297 215.00 | 2 089 018.00 | 2 386 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BZ Autres créances | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 221.00 | | 392 221.00 | 392 221.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 166.00 | | 563 166.00 | 563 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 400.00 | 297 215.00 | 2 652 184.00 | 2 949 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 064.00 | | | -37 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 062.00 | | | 1 346 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 777.00 | | | 1 145 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 121.00 | | | 1 306 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 184.00 | | | 2 652 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 953.00 | | | 209 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 541.00 | | 301 693.00 | 2 084 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 541.00 | | 301 693.00 | 2 084 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 083.00 | 77 132.00 | | 220 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 083.00 | 77 132.00 | | 220 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 777.00 | 49 609.00 | 578 940.00 | 1 145 777.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 326.00 | | | 226 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 121.00 | 209 953.00 | 578 940.00 | 1 306 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
ST Autres comptes | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 447.00 | | | 62 447.00 |