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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
AP Constructions | 2 285 309.00 | 524 668.00 | 1 760 641.00 | 2 285 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 174.00 | 51 923.00 | 126 250.00 | 178 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 383.00 | 576 592.00 | 2 118 791.00 | 2 695 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 752.00 | 9 634.00 | 72 118.00 | 81 752.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 857.00 | 9 634.00 | 301 223.00 | 310 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 241.00 | 586 226.00 | 2 420 014.00 | 3 006 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 033.00 | | | -42 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 566.00 | | | 1 559 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 836.00 | | | 706 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 448.00 | | | 860 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 014.00 | | | 2 420 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 399.00 | | | 268 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 172.00 | 25 547.00 | 193 719.00 | 168 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 172.00 | 25 547.00 | 193 719.00 | 168 172.00 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 351.00 | | 135 764.00 | 2 661 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 732.00 | 2 695 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 732.00 | 2 695 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 351.00 | | 135 764.00 | 2 661 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 022.00 | 100 569.00 | | 476 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 022.00 | 100 569.00 | | 476 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 093.00 | 540.00 | | 9 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093.00 | 540.00 | | 9 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 093.00 | 540.00 | | 9 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 408.00 | 114 359.00 | 397 327.00 | 706 408.00 |
VI Groupe et associés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 907.00 | | | 225 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
VW T.V.A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 448.00 | 268 399.00 | 397 327.00 | 860 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
ST Autres comptes | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YT Sous‐traitance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 082.00 | | | 47 082.00 |