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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
AP Constructions | 2 224 178.00 | 362 206.00 | 1 861 971.00 | 2 224 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 336.00 | 21 781.00 | 76 554.00 | 98 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 414.00 | 383 988.00 | 2 170 426.00 | 2 554 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 459.00 | | 301 459.00 | 301 459.00 |
CF Disponibilités | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 360.00 | | 441 360.00 | 441 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 775.00 | 383 988.00 | 2 611 786.00 | 2 995 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 937.00 | -37 064.00 | | -38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | -1 872.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 261.00 | 1 346 062.00 | | 1 348 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 605.00 | 1 145 777.00 | | 1 136 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 626.00 | 129 626.00 | | 81 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 21 415.00 | | 32 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 7 690.00 | | 10 988.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 611.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 524.00 | 1 306 121.00 | | 1 263 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 786.00 | 2 652 184.00 | | 2 611 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 279.00 | 209 953.00 | | 453 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 782.00 | 3 299.00 | 171 082.00 | 167 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 782.00 | 3 299.00 | 171 082.00 | 167 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 7 871.00 | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 991.00 | | 3 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | 991.00 | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | -991.00 | | -4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | -1 911.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 382.00 | 175 238.00 | | 177 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 183.00 | 177 111.00 | | 175 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | -1 872.00 | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 234.00 | | 168 180.00 | 2 386 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 234.00 | | 168 180.00 | 2 386 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 215.00 | 86 772.00 | | 297 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 215.00 | 86 772.00 | | 297 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
ST Autres comptes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
YT Sous‐traitance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 550.00 | | | 48 550.00 |