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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
AP Constructions | 2 305 501.00 | 606 814.00 | 1 698 686.00 | 2 305 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 174.00 | 73 034.00 | 105 140.00 | 178 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 575.00 | 679 848.00 | 2 035 726.00 | 2 715 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 597.00 | 18 491.00 | 60 105.00 | 78 597.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 472.00 | | 208 472.00 | 208 472.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 017.00 | 18 491.00 | 287 525.00 | 306 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 592.00 | 698 340.00 | 2 323 252.00 | 3 021 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 433.00 | | | -25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 572.00 | | | 1 549 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 323.00 | | | 607 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 679.00 | | | 773 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 252.00 | | | 2 323 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 774.00 | 6 968.00 | 163 742.00 | 156 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 774.00 | 6 968.00 | 163 742.00 | 156 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 806.00 | | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 383.00 | | 20 192.00 | 2 695 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 383.00 | | 20 192.00 | 2 695 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 592.00 | 103 256.00 | | 576 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 592.00 | 103 256.00 | | 576 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 634.00 | 8 857.00 | | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 634.00 | 8 857.00 | | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 8 857.00 | | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 827.00 | 111 684.00 | 393 912.00 | 606 827.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 679.00 | 278 536.00 | 393 912.00 | 773 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
ST Autres comptes | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
YT Sous‐traitance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 233.00 | | | 52 233.00 |