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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
AP Constructions | 2 305 501.00 | 688 804.00 | 1 616 697.00 | 2 305 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 449.00 | 93 824.00 | 95 625.00 | 189 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 850.00 | 782 628.00 | 1 944 222.00 | 2 726 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 603.00 | 9 634.00 | 21 969.00 | 31 603.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 794.00 | 9 634.00 | 240 160.00 | 249 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 645.00 | 792 262.00 | 2 184 382.00 | 2 976 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 427.00 | | | -35 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 753.00 | | | 1 554 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 445.00 | | | 508 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 628.00 | | | 629 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 382.00 | | | 2 184 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 887.00 | 15 516.00 | 174 403.00 | 158 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 887.00 | 15 516.00 | 174 403.00 | 158 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 779.00 | |
GE Autres charges | | | 14 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 575.00 | | 11 275.00 | 2 715 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 575.00 | | 11 275.00 | 2 715 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 848.00 | 102 779.00 | | 679 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 848.00 | 102 779.00 | | 679 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 491.00 | | 8 857.00 | 18 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491.00 | | 8 857.00 | 18 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 491.00 | | 8 857.00 | 18 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 445.00 | 116 119.00 | 348 881.00 | 508 445.00 |
VI Groupe et associés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 628.00 | 237 303.00 | 348 881.00 | 629 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ST Autres comptes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YT Sous‐traitance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 975.00 | | | 51 975.00 |