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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 941.00 | 156 696.00 | 60 245.00 | 216 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 594.00 | 180 513.00 | 455 081.00 | 635 594.00 |
BT Marchandises | 219 363.00 | | 219 363.00 | 219 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 774.00 | | 345 774.00 | 345 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 368.00 | 180 513.00 | 800 855.00 | 981 368.00 |
CU Autres participations | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 829.00 | 66 787.00 | | 112 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 46 042.00 | | 47 615.00 |
DL TOTAL (I) | 182 444.00 | 134 829.00 | | 182 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 246.00 | 276 921.00 | | 185 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 188.00 | 209 085.00 | | 235 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 272.00 | 114 039.00 | | 144 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 923.00 | 42 329.00 | | 44 923.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 18 701.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 412.00 | 661 075.00 | | 618 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 855.00 | 795 904.00 | | 800 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 412.00 | 475 889.00 | | 618 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 567.00 | | 807 567.00 | 807 567.00 |
FG Production vendue services | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 720.00 | | 977 720.00 | 977 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 1 992.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 1 992.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 992.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 9 017.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 376.00 | 902 636.00 | | 979 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 761.00 | 856 594.00 | | 931 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 615.00 | 46 042.00 | | 47 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 494.00 | | 11 100.00 | 624 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 370.00 | | 10 000.00 | 367 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 841.00 | | 1 100.00 | 215 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 127.00 | 32 386.00 | | 148 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 309.00 | 32 386.00 | | 124 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
VI Groupe et associés | 235 188.00 | 235 188.00 | | 235 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 412.00 | 618 412.00 | | 618 412.00 |