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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 116.00 | 171 903.00 | 36 213.00 | 208 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 585.00 | 195 720.00 | 427 864.00 | 623 585.00 |
BT Marchandises | 229 477.00 | | 229 477.00 | 229 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 286.00 | | 404 286.00 | 404 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 870.00 | 195 720.00 | 832 150.00 | 1 027 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
CU Autres participations | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 444.00 | 112 829.00 | | 160 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | 47 615.00 | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 244 416.00 | 182 444.00 | | 244 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 699.00 | 185 246.00 | | 135 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 720.00 | 235 188.00 | | 249 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 683.00 | 144 272.00 | | 133 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 084.00 | 44 923.00 | | 65 084.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 8 783.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 735.00 | 618 412.00 | | 587 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 150.00 | 800 855.00 | | 832 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 735.00 | 482 759.00 | | 587 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 408.00 | | 803 408.00 | 803 408.00 |
FG Production vendue services | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 596.00 | | 977 596.00 | 977 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 360.00 | 663.00 | | 26 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 560.00 | 663.00 | | 29 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 665.00 | | 3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 665.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 449.00 | -2.00 | | 22 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 12 302.00 | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 002.00 | 979 376.00 | | 1 011 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 030.00 | 931 761.00 | | 949 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | 47 615.00 | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 594.00 | | 2 946.00 | 635 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 956.00 | 623 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | 208 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 370.00 | | | 377 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 941.00 | | 2 931.00 | 216 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | 15.00 | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 513.00 | 26 963.00 | 11 756.00 | 180 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 696.00 | 26 963.00 | 11 756.00 | 156 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
VI Groupe et associés | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VW T.V.A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 735.00 | 587 735.00 | | 587 735.00 |