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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 105.00 | 17 364.00 | 8 741.00 | 26 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 260.00 | 203 237.00 | 113 023.00 | 316 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 254.00 | 224 101.00 | 541 153.00 | 765 254.00 |
BT Marchandises | 228 718.00 | | 228 718.00 | 228 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CF Disponibilités | 283 881.00 | | 283 881.00 | 283 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 548.00 | | 572 548.00 | 572 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 802.00 | 224 101.00 | 1 113 701.00 | 1 337 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
CU Autres participations | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 768.00 | 385 472.00 | | 462 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 868.00 | 77 296.00 | | -41 868.00 |
DL TOTAL (I) | 442 900.00 | 484 768.00 | | 442 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 165.00 | 300 257.00 | | 229 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 268.00 | 247 866.00 | | 250 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 281.00 | 132 940.00 | | 144 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 088.00 | 43 848.00 | | 47 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 801.00 | 724 911.00 | | 670 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 701.00 | 1 209 679.00 | | 1 113 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 801.00 | 558 764.00 | | 670 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 268.00 | | | 250 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 253.00 | | 695 253.00 | 695 253.00 |
FG Production vendue services | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 753.00 | | 895 753.00 | 895 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 789.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 970.00 | 4 907.00 | | 14 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 557.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 557.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | -557.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 164.00 | 951 785.00 | | 904 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 032.00 | 874 490.00 | | 946 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 868.00 | 77 296.00 | | -41 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 346.00 | | 20 864.00 | 749 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956.00 | 17 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 765 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 370.00 | | | 402 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 695.00 | | 20 670.00 | 321 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | 194.00 | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 312.00 | 23 789.00 | | 200 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 812.00 | 23 789.00 | | 196 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
VI Groupe et associés | 250 268.00 | 250 268.00 | | 250 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 801.00 | 670 801.00 | | 670 801.00 |