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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 586.00 | 27.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 400.00 | 365.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238.00 | 7 771.00 | 467.00 | 8 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 539.00 | | 475 539.00 | 475 539.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 250.00 | 11 426.00 | 2 824.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 284 788.00 | | 284 788.00 | 284 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 997.00 | 11 426.00 | 808 571.00 | 819 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 235.00 | 19 197.00 | 809 038.00 | 828 235.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 115.00 | | | 134 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 172 385.00 | | | 172 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 296.00 | | | 482 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 653.00 | | | 636 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 038.00 | | | 809 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 081.00 | | | 620 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 1 152.00 | | 6 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 412.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 740.00 | | 1 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 388.00 | 11 426.00 | 67 388.00 | 67 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 388.00 | 11 426.00 | 67 388.00 | 67 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 388.00 | 11 426.00 | 67 388.00 | 67 388.00 |
UG ‐ Financières | | 11 426.00 | 67 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 296.00 | 482 296.00 | | 482 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 475 539.00 | | | 475 539.00 |
VB T. V. A. | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 916.00 | 520 916.00 | | 520 916.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 081.00 | 620 081.00 | | 620 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YT Sous‐traitance | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 581.00 | | | 153 581.00 |