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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 733.00 | 468.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161.00 | 6 518.00 | 643.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 293.00 | | 268 293.00 | 268 293.00 |
BZ Autres créances | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 446.00 | 4 339.00 | 13 106.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 347 771.00 | | 347 771.00 | 347 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 914.00 | 4 339.00 | 656 575.00 | 660 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 075.00 | 10 857.00 | 657 218.00 | 668 075.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 175.00 | | | 216 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 251 013.00 | | | 251 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 933.00 | | | 255 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 206.00 | | | 406 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 218.00 | | | 657 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 933.00 | | | 395 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754.00 | | 577.00 | 7 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 7 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 1 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | 552.00 | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 604.00 | 84.00 | 1 170.00 | 7 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 84.00 | 1 170.00 | 1 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 4 339.00 | 9 370.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 112.00 | 4 339.00 | 20 112.00 | 20 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 112.00 | 4 339.00 | 20 112.00 | 20 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 339.00 | 9 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 933.00 | 255 933.00 | | 255 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 268 293.00 | 268 293.00 | | 268 293.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 697.00 | 295 697.00 | | 295 697.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 933.00 | 395 933.00 | | 395 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YT Sous‐traitance | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 287.00 | | | 94 287.00 |