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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | 1 252.00 | 1 037.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 228.00 | 5 966.00 | 1 262.00 | 7 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 656.00 | 9 572.00 | 140 084.00 | 149 656.00 |
BZ Autres créances | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 355.00 | 5 515.00 | 3 840.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 476 574.00 | | 476 574.00 | 476 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 388.00 | 15 088.00 | 660 300.00 | 675 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 616.00 | 21 054.00 | 661 562.00 | 682 616.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 121.00 | | | 345 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 355 572.00 | | | 355 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 990.00 | | | 305 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 562.00 | | | 661 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 990.00 | | | 305 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140.00 | | 1 088.00 | 6 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | 1 088.00 | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 242.00 | | 5 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 242.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 572.00 | 5 515.00 | | 9 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 572.00 | 5 561.00 | | 9 572.00 |
UG ‐ Financières | | 5 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VB T. V. A. | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VI Groupe et associés | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 990.00 | 305 990.00 | | 305 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YT Sous‐traitance | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |