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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 871.00 | 330.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115.00 | 5 585.00 | 530.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 733.00 | | 834 733.00 | 834 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 848.00 | 5 585.00 | 835 263.00 | 840 848.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 513.00 | | | 245 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DL TOTAL (I) | 317 079.00 | | | 317 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 202.00 | | | 140 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 086.00 | | | 367 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 184.00 | | | 518 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 263.00 | | | 835 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 184.00 | | | 518 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161.00 | | 25.00 | 7 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 6 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 25.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518.00 | 138.00 | 1 071.00 | 6 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | 1 071.00 | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 138.00 | | 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 086.00 | 367 086.00 | | 367 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 363 086.00 | 363 086.00 | | 363 086.00 |
VB T. V. A. | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 443.00 | 389 443.00 | | 389 443.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 184.00 | 518 184.00 | | 518 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YT Sous‐traitance | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 725.00 | | | 104 725.00 |