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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 009.00 | 192.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140.00 | 5 723.00 | 417.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 453.00 | 9 572.00 | 112 880.00 | 122 453.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CF Disponibilités | 405 649.00 | | 405 649.00 | 405 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 643.00 | 9 572.00 | 546 070.00 | 555 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 783.00 | 15 295.00 | 546 487.00 | 561 783.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 578.00 | | | 311 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 350 621.00 | | | 350 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 487.00 | | | 546 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115.00 | | 25.00 | 6 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 25.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 138.00 | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 138.00 | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VI Groupe et associés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YT Sous‐traitance | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 883.00 | | | 86 883.00 |