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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 173.00 | 33.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729.00 | 7 571.00 | 158.00 | 7 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 910.00 | 10 743.00 | 266 168.00 | 276 910.00 |
BZ Autres créances | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 063.00 | 3 931.00 | 10 132.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 268 187.00 | | 268 187.00 | 268 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 994.00 | 14 674.00 | 607 321.00 | 621 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 724.00 | 22 245.00 | 607 479.00 | 629 724.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DL TOTAL (I) | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 620.00 | | | 291 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 717.00 | | | 398 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 479.00 | | | 607 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 024.00 | | | 388 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 238.00 | | 50.00 | 8 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 7 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 1 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 50.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 359.00 | 559.00 | 7 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 359.00 | 559.00 | 1 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 743.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 3 931.00 | 11 426.00 | 11 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 14 674.00 | 11 426.00 | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 426.00 | 14 674.00 | 11 426.00 | 11 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 931.00 | 11 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 620.00 | 291 620.00 | | 291 620.00 |
UX Autres créances clients | 265 577.00 | | | 265 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 739.00 | 339 739.00 | | 339 739.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 024.00 | 388 024.00 | | 388 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YT Sous‐traitance | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 746.00 | | | 118 746.00 |