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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754.00 | 7 604.00 | 150.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 494.00 | 10 743.00 | 225 752.00 | 236 494.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 556.00 | 9 370.00 | 22 186.00 | 31 556.00 |
CF Disponibilités | 376 064.00 | | 376 064.00 | 376 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 440.00 | 20 112.00 | 651 328.00 | 671 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 195.00 | 27 717.00 | 651 478.00 | 679 195.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 261.00 | | | 203 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 221 675.00 | | | 221 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 986.00 | | | 317 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 803.00 | | | 429 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 478.00 | | | 651 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 110.00 | | | 419 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729.00 | | 25.00 | 7 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 33.00 | | 7 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 33.00 | | 1 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | 10 743.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 9 370.00 | 3 931.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 674.00 | 20 112.00 | 14 674.00 | 14 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 674.00 | 20 112.00 | 14 674.00 | 14 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 743.00 | 10 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 370.00 | 3 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 986.00 | 317 986.00 | | 317 986.00 |
UX Autres créances clients | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 821.00 | 263 821.00 | | 263 821.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 110.00 | 419 110.00 | | 419 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YT Sous‐traitance | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 943.00 | | | 80 943.00 |