| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 294 153.00 | |
AP Constructions | | | 54 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 915 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 301 563.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 61 444.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 750 049.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 357 054.00 | |
BT Marchandises | | | 2 582 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 894 690.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 959 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 843 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 352 008.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | -352 310.00 | -78 999.00 | | -352 310.00 |
DH Report à nouveau | 45 047.00 | -87 230.00 | | 45 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 983.00 | 26 442.00 | | 20 983.00 |
DL TOTAL (I) | -551 746.00 | -178 451.00 | | -551 746.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 339.00 | 303 162.00 | | 281 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 359.00 | 373 958.00 | | 381 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 083.00 | 130 988.00 | | 81 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097 461.00 | 15 105 565.00 | | 15 097 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 142.00 | 996 295.00 | | 996 142.00 |
EA Autres dettes | 8 347 707.00 | 8 412 346.00 | | 8 347 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 522 393.00 | 24 645 194.00 | | 24 522 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 352 008.00 | 24 840 702.00 | | 24 352 008.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -367 837.00 | -138 664.00 | | -367 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 970 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 914 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 372 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 420 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 945.00 | 23 790.00 | | 149 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 920.00 | 155 326.00 | | 17 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 865.00 | 205 461.00 | | 167 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 043.00 | 155 710.00 | | 101 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 489.00 | 15 887.00 | | 14 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 532.00 | 241 597.00 | | 145 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 333.00 | -36 136.00 | | 22 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 825.00 | -58 003.00 | | -13 825.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -161 017.00 | -29 627.00 | | -161 017.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -200 663.00 | 28 510.00 | | -200 663.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -367 837.00 | -138 664.00 | | -367 837.00 |